Votre fonds - conçu par nous, pour vous
Solutions & Funds en tant que votre direction de fonds :
- Responsabilité juridique vis-à-vis de la FINMA & de l'investisseur
- Préparation des documents de fonds & contrats de délégation
- Gestion des risques, conformité des investissements & détermination des chiffres fiscaux
- Obligations de surveillance concernant les prestataires de services externes délégués
- Comptes annuels & fiscaux
- Préparation du prospectus d'émission en cas d'émissions ultérieures
Votre fonds - établi avec précision
Solutions & Funds en tant que votre expert en structuration :
- Direction de projet dans le projet de fonds
- Rédaction et dépôt de la requête FINMA
- Assistance dans le choix des prestataires de services externes, y compris due diligence
- Établissement de contrats de délégation
- Rattachement de la banque dépositaire
- Life-Cycle Management (conformité réglementaire permanente)
- Coordination entre toutes les parties impliquées
- Passage chez le notaire
Votre fonds - solidement géré
Solutions & Funds en tant que votre administration de fonds :
- Comptabilité des fonds & calcul de la NAV
- Consolidation entre l'administration des immeubles, la SICAV et le gestionnaire
- Rapprochement des comptes bancaires des immeubles
- Ouverture des comptes de trésorerie des immeubles
- Calcul des commissions
- Création d'ordres de paiement
- Débit/activation des frais de rénovation
- Reporting (rapports annuels)